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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 983.00 | 105 380.00 | 57 603.00 | 162 983.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 198.00 | 155 380.00 | 122 818.00 | 278 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
084 Disponibilités | 73 193.00 | | 73 193.00 | 73 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 614.00 | | 80 614.00 | 80 614.00 |
110 Total général Actif | 358 812.00 | 155 380.00 | 203 432.00 | 358 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 916.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 992.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 769.00 | 186 192.00 | | 141 769.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 706.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 780.00 | 186 898.00 | | 141 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 470.00 | 2 022.00 | | 470.00 |
242 Autres charges externes. | 102 463.00 | 118 553.00 | | 102 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | 2 151.00 | | 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 987.00 | 61 920.00 | | 37 987.00 |
252 Charges sociales | 1 581.00 | 1 591.00 | | 1 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 232.00 | 15 230.00 | | 15 232.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 700.00 | 201 469.00 | | 158 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 920.00 | -14 571.00 | | -16 920.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | 708.00 | | 72.00 |
294 Charges financières | 738.00 | 816.00 | | 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 556.00 | -14 679.00 | | -17 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 677.00 | | | 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 453.00 | | | 272 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |