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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 960 355.00 | 1 777 747.00 | 135 182 608.00 | 136 960 355.00 |
AP Constructions | 233 864 445.00 | 89 838 370.00 | 144 026 075.00 | 233 864 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 827 429.00 | 1 906 221.00 | 1 921 209.00 | 3 827 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 007 577.00 | | 1 007 577.00 | 1 007 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 481.00 | | 55 481.00 | 55 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 060 154.00 | 93 522 338.00 | 283 537 816.00 | 377 060 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 961.00 | 78 232.00 | 878 729.00 | 956 961.00 |
BZ Autres créances | 1 611 975.00 | | 1 611 975.00 | 1 611 975.00 |
CF Disponibilités | 783 041.00 | | 783 041.00 | 783 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 628.00 | | 183 628.00 | 183 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 604.00 | 78 232.00 | 3 457 372.00 | 3 535 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 595 758.00 | 93 600 570.00 | 286 995 188.00 | 380 595 758.00 |
CU Autres participations | 1 344 866.00 | | 1 344 866.00 | 1 344 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 370.00 | 1 039 370.00 | | 1 039 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 314 631.00 | 93 314 631.00 | | 93 314 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 937.00 | 103 937.00 | | 103 937.00 |
DG Autres réserves | 12 167 807.00 | 9 205 706.00 | | 12 167 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 258 112.00 | 5 345 107.00 | | 5 258 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 228.00 | 203 695.00 | | 190 228.00 |
DL TOTAL (I) | 112 074 086.00 | 109 212 447.00 | | 112 074 086.00 |
DP Provisions pour risques | 32 350.00 | 47 841.00 | | 32 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 350.00 | 47 841.00 | | 32 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 392 349.00 | 170 171 833.00 | | 171 392 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 744.00 | 127 614.00 | | 237 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 833 505.00 | 3 378 125.00 | | 2 833 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 019.00 | 668 558.00 | | 413 019.00 |
EA Autres dettes | 6 113.00 | 31 264.00 | | 6 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 022.00 | 3 604.00 | | 6 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 888 752.00 | 174 380 997.00 | | 174 888 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 995 188.00 | 283 641 285.00 | | 286 995 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 560 253.00 | | 23 560 253.00 | 23 560 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 560 253.00 | | 23 560 253.00 | 23 560 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 267 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 868 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 380 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 748 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 120 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 942 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 177 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 467.00 | 48 473.00 | | 13 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 961 400.00 | 864 533.00 | | 961 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 991.00 | | | 41 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016 858.00 | 913 006.00 | | 1 016 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 346.00 | | | 68 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671 524.00 | 1 019 872.00 | | 671 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 738.00 | 11 991.00 | | 470 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210 608.00 | 1 031 863.00 | | 1 210 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 750.00 | -118 857.00 | | -193 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 726 014.00 | 2 777 078.00 | | 2 726 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 887 282.00 | 27 126 144.00 | | 27 887 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 629 170.00 | 21 781 038.00 | | 22 629 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 258 112.00 | 5 345 107.00 | | 5 258 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 485 790.00 | 12 825 033.00 | 2 788 485.00 | 83 485 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 485 790.00 | 12 825 033.00 | 2 788 485.00 | 83 485 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 841.00 | 26 500.00 | 41 991.00 | 47 841.00 |
6T Sur comptes clients | 58 232.00 | 20 000.00 | | 58 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 232.00 | 20 000.00 | | 58 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 073.00 | 46 500.00 | 41 991.00 | 106 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 500.00 | 41 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 848.00 | 57 848.00 | | 57 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 833 505.00 | 2 833 505.00 | | 2 833 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 481.00 | 55 481.00 | | 55 481.00 |
UX Autres créances clients | 956 961.00 | | | 956 961.00 |
VB T. V. A. | 682 179.00 | | | 682 179.00 |
VC Groupe et associés | 130 510.00 | | | 130 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 570.00 | 320 570.00 | | 320 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 071 779.00 | 15 387 076.00 | 58 688 055.00 | 171 071 779.00 |
VI Groupe et associés | 179 896.00 | 179 896.00 | | 179 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 239 481.00 | | | 41 239 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 588 119.00 | | | 36 588 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 575.00 | 241 575.00 | | 241 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 052.00 | | | 770 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 628.00 | | | 183 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808 044.00 | 2 808 044.00 | | 2 808 044.00 |
VW T.V.A. | 159 493.00 | 159 493.00 | | 159 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 888 752.00 | 19 204 049.00 | 58 688 055.00 | 174 888 752.00 |