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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 596 000.00 | 2 998 830.00 | 138 597 170.00 | 141 596 000.00 |
AP Constructions | 250 365 593.00 | 124 133 822.00 | 126 231 771.00 | 250 365 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 503 479.00 | 3 617 595.00 | 885 884.00 | 4 503 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 627 949.00 | | 8 627 949.00 | 8 627 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 130 021.00 | 130 750 247.00 | 274 379 774.00 | 405 130 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 819.00 | 58 232.00 | 81 587.00 | 139 819.00 |
BZ Autres créances | 957 783.00 | | 957 783.00 | 957 783.00 |
CF Disponibilités | 14 422 124.00 | | 14 422 124.00 | 14 422 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 621.00 | | 216 621.00 | 216 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 736 347.00 | 58 232.00 | 15 678 115.00 | 15 736 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 866 368.00 | 130 808 479.00 | 290 057 888.00 | 420 866 368.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 320.00 | 642 320.00 | | 642 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 703 043.00 | 64 703 043.00 | | 64 703 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 937.00 | 103 937.00 | | 103 937.00 |
DG Autres réserves | 13 087 481.00 | 7 602 431.00 | | 13 087 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 532 200.00 | 5 485 051.00 | | 8 532 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 826.00 | 163 293.00 | | 149 826.00 |
DK Provisions réglementées | 34 443.00 | 1 023.00 | | 34 443.00 |
DL TOTAL (I) | 87 253 250.00 | 78 701 098.00 | | 87 253 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 461 322.00 | 202 605 134.00 | | 199 461 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 848.00 | 492 384.00 | | 18 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 169.00 | 1 530 705.00 | | 2 131 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 885.00 | 406 333.00 | | 1 174 885.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 415.00 | 34 090.00 | | 18 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 804 639.00 | 205 068 702.00 | | 202 804 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 057 888.00 | 283 769 799.00 | | 290 057 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 548 054.00 | | 22 548 054.00 | 22 548 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 548 054.00 | | 22 548 054.00 | 22 548 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 303 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 851 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 354 367.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 501 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 349 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 171 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 819.00 | 224 799.00 | | 41 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 220 000.00 | 935 000.00 | | 6 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 261 819.00 | 1 159 799.00 | | 6 261 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 391 649.00 | 166 571.00 | | 1 391 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 904.00 | 626 707.00 | | 324 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716 553.00 | 809 362.00 | | 1 716 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 545 266.00 | 350 438.00 | | 4 545 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 184 499.00 | 2 553 760.00 | | 3 184 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 768 353.00 | 28 655 267.00 | | 32 768 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 236 154.00 | 23 170 216.00 | | 24 236 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 532 200.00 | 5 485 051.00 | | 8 532 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 758 234.00 | | 14 913 494.00 | 392 758 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 578 708.00 | 405 093 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 578 708.00 | 405 093 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 758 234.00 | | 14 913 494.00 | 392 758 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 314 826.00 | 14 913 964.00 | 1 478 543.00 | 117 314 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 314 826.00 | 14 913 964.00 | 1 478 543.00 | 117 314 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 169.00 | 2 131 169.00 | | 2 131 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 827 980.00 | 827 980.00 | | 827 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
UX Autres créances clients | 139 819.00 | 139 819.00 | | 139 819.00 |
VC Groupe et associés | 80 950.00 | 80 950.00 | | 80 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 061.00 | 371 061.00 | | 371 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 090 262.00 | 21 036 987.00 | 88 027 720.00 | 199 090 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 578 739.00 | | | 6 578 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 743 200.00 | | | 9 743 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 840 363.00 | 840 363.00 | | 840 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 539.00 | 307 539.00 | | 307 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 621.00 | 216 621.00 | | 216 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 223.00 | 1 314 223.00 | 8.00 | 1 314 223.00 |
VW T.V.A. | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 804 639.00 | 24 732 516.00 | 88 027 720.00 | 202 804 639.00 |