| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 410 555.00 | 2 147 207.00 | 135 263 348.00 | 137 410 555.00 |
AP Constructions | 240 516 088.00 | 99 789 301.00 | 140 726 787.00 | 240 516 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 092 944.00 | 2 509 146.00 | 1 583 799.00 | 4 092 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 580 047.00 | | 1 580 047.00 | 1 580 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 949 500.00 | 104 445 653.00 | 280 503 847.00 | 384 949 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 673.00 | 58 232.00 | 136 441.00 | 194 673.00 |
BZ Autres créances | 1 139 894.00 | | 1 139 894.00 | 1 139 894.00 |
CF Disponibilités | 2 015 803.00 | | 2 015 803.00 | 2 015 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 885.00 | | 182 885.00 | 182 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 255.00 | 58 232.00 | 3 475 023.00 | 3 533 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 482 756.00 | 104 503 885.00 | 283 978 870.00 | 388 482 756.00 |
CU Autres participations | 1 344 866.00 | | 1 344 866.00 | 1 344 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 320.00 | 1 039 370.00 | | 642 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 703 043.00 | 93 314 631.00 | | 64 703 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 937.00 | 103 937.00 | | 103 937.00 |
DG Autres réserves | | 12 167 807.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 602 431.00 | 5 258 112.00 | | 7 602 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 761.00 | 190 228.00 | | 176 761.00 |
DL TOTAL (I) | 73 228 492.00 | 112 074 086.00 | | 73 228 492.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 896 444.00 | 171 392 349.00 | | 206 896 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 023.00 | 237 744.00 | | 165 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 861.00 | 2 833 505.00 | | 1 969 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 690 164.00 | 413 019.00 | | 1 690 164.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | 6 113.00 | | 2 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 380.00 | 6 022.00 | | 26 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 750 378.00 | 174 888 752.00 | | 210 750 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 978 870.00 | 286 995 188.00 | | 283 978 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 015 005.00 | | 24 015 005.00 | 24 015 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 015 005.00 | | 24 015 005.00 | 24 015 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 338 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 356 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 990 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 336 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 019 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 021 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 998 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -6 314.00 | 13 467.00 | | -6 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 812 000.00 | 961 400.00 | | 6 812 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 350.00 | 41 991.00 | | 32 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 838 036.00 | 1 016 858.00 | | 6 838 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 513.00 | 68 346.00 | | 41 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 761 553.00 | 671 523.00 | | 2 761 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458 611.00 | 470 738.00 | | 458 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 261 677.00 | 1 210 608.00 | | 3 261 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 576 359.00 | -193 749.00 | | 3 576 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 972 530.00 | 2 726 014.00 | | 3 972 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 194 723.00 | 27 887 282.00 | | 34 194 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 592 292.00 | 22 629 170.00 | | 26 592 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 602 431.00 | 5 258 112.00 | | 7 602 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 659 806.00 | | 11 701 873.00 | 375 659 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 762 045.00 | 383 599 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 762 045.00 | 382 019 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 652 229.00 | | 11 129 403.00 | 374 652 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 577.00 | | 572 470.00 | 1 007 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 522 336.00 | 13 448 704.00 | 2 525 386.00 | 93 522 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 522 336.00 | 13 448 704.00 | 2 525 386.00 | 93 522 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 232.00 | | 20 000.00 | 78 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 232.00 | | 20 000.00 | 78 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 861.00 | 1 969 861.00 | | 1 969 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 218 563.00 | 1 218 563.00 | | 1 218 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 673.00 | 194 673.00 | | 194 673.00 |
VC Groupe et associés | 116 738.00 | 116 738.00 | | 116 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 378.00 | 349 378.00 | | 349 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 547 066.00 | 17 111 342.00 | 78 641 813.00 | 206 547 066.00 |
VI Groupe et associés | 131 175.00 | 131 175.00 | | 131 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 917 196.00 | | | 67 917 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 600 711.00 | | | 31 600 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 727 747.00 | 727 747.00 | | 727 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 920.00 | 424 920.00 | | 424 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 409.00 | 295 409.00 | | 295 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 885.00 | 182 885.00 | | 182 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 452.00 | 1 517 452.00 | | 1 517 452.00 |
VW T.V.A. | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 750 379.00 | 21 314 655.00 | 78 641 813.00 | 210 750 379.00 |