| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 361 689.00 | 2 579 386.00 | 136 782 303.00 | 139 361 689.00 |
AP Constructions | 245 845 912.00 | 111 453 320.00 | 134 392 591.00 | 245 845 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 604 803.00 | 3 282 119.00 | 1 322 683.00 | 4 604 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 945 831.00 | | 2 945 831.00 | 2 945 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 396 304 335.00 | 117 314 826.00 | 278 989 509.00 | 396 304 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 115.00 | 58 232.00 | 107 883.00 | 166 115.00 |
BZ Autres créances | 1 768 581.00 | | 1 768 581.00 | 1 768 581.00 |
CF Disponibilités | 2 697 192.00 | | 2 697 192.00 | 2 697 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 635.00 | | 206 635.00 | 206 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 838 522.00 | 58 232.00 | 4 780 290.00 | 4 838 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 142 857.00 | 117 373 058.00 | 283 769 799.00 | 401 142 857.00 |
CU Autres participations | 3 546 100.00 | | 3 546 100.00 | 3 546 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 320.00 | 642 320.00 | | 642 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 703 043.00 | 64 703 043.00 | | 64 703 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 937.00 | 103 937.00 | | 103 937.00 |
DG Autres réserves | 7 602 431.00 | | | 7 602 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 485 051.00 | 7 602 431.00 | | 5 485 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 293.00 | 176 761.00 | | 163 293.00 |
DK Provisions réglementées | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DL TOTAL (I) | 78 701 098.00 | 73 228 492.00 | | 78 701 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 605 134.00 | 206 896 444.00 | | 202 605 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 384.00 | 165 023.00 | | 492 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 705.00 | 1 969 861.00 | | 1 530 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 333.00 | 1 690 164.00 | | 406 333.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 2 507.00 | | 55.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 090.00 | 26 380.00 | | 34 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 068 702.00 | 210 750 378.00 | | 205 068 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 769 799.00 | 283 978 870.00 | | 283 769 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 492 384.00 | | | 492 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 204 960.00 | | 24 204 960.00 | 24 204 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 204 960.00 | | 24 204 960.00 | 24 204 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 271 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 476 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 539 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 391 159.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 587 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 889 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 688 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 799.00 | -6 314.00 | | 224 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 935 000.00 | 6 812 000.00 | | 935 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159 799.00 | 6 838 036.00 | | 1 159 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 083.00 | 41 513.00 | | 16 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 571.00 | 2 761 553.00 | | 166 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626 707.00 | 458 611.00 | | 626 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809 362.00 | 3 261 677.00 | | 809 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 438.00 | 3 576 359.00 | | 350 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 553 760.00 | 3 972 530.00 | | 2 553 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 655 267.00 | 34 194 723.00 | | 28 655 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 170 216.00 | 26 592 292.00 | | 23 170 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 485 051.00 | 7 602 431.00 | | 5 485 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 599 635.00 | | 10 595 144.00 | 383 599 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 436 544.00 | 392 758 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 436 544.00 | 392 758 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 599 635.00 | | 10 595 144.00 | 383 599 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 445 654.00 | 13 513 460.00 | 642 946.00 | 104 445 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 445 654.00 | 13 513 460.00 | 642 946.00 | 104 445 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 448.00 | 103 448.00 | | 103 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 705.00 | 530 705.00 | | 1 530 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
UX Autres créances clients | 166 115.00 | 166 115.00 | | 166 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 411.00 | 350 411.00 | | 350 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 254 723.00 | 19 912 995.00 | 84 287 197.00 | 202 254 723.00 |
VI Groupe et associés | 388 936.00 | 388 936.00 | | 388 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 499 051.00 | | | 13 499 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 433 006.00 | | | 18 433 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 759 362.00 | 1 759 362.00 | | 1 759 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 319.00 | 360 319.00 | | 360 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 635.00 | 206 635.00 | | 206 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 331.00 | 2 141 331.00 | | 2 141 331.00 |
VW T.V.A. | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 750 379.00 | 21 314 655.00 | 78 641 813.00 | 210 750 379.00 |