| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 726.00 | 4 862.00 | 2 864.00 | 7 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 528.00 | 76 827.00 | 359 701.00 | 436 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 600.00 | 38 781.00 | 322 819.00 | 361 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 893.00 | 122 202.00 | 725 691.00 | 847 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 210.00 | 9 981.00 | 276 228.00 | 286 210.00 |
BZ Autres créances | 237 010.00 | | 237 010.00 | 237 010.00 |
CF Disponibilités | 30 295.00 | | 30 295.00 | 30 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 682.00 | 9 981.00 | 569 700.00 | 579 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 574.00 | 132 184.00 | 1 295 391.00 | 1 427 574.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
DH Report à nouveau | 156 948.00 | | | 156 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 146.00 | | | -47 146.00 |
DL TOTAL (I) | 121 710.00 | | | 121 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 522.00 | | | 460 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 435.00 | | | 206 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 881.00 | | | 313 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 444.00 | | | 66 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 010.00 | | | 93 010.00 |
EA Autres dettes | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 680.00 | | | 1 173 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 391.00 | | | 1 295 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 683.00 | | | 764 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
FD Production vendue biens | 1 659 191.00 | | 1 659 191.00 | 1 659 191.00 |
FG Production vendue services | 247 381.00 | | 247 381.00 | 247 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 917.00 | | 1 907 917.00 | 1 907 917.00 |
FM Production stockée | | | 1 660.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 981.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 523.00 | | | -20 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 029.00 | | | 2 085 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 174.00 | | | 2 132 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 146.00 | | | -47 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 447.00 | | 719 417.00 | 199 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 20 472.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 850.00 | 49 121.00 | 847 893.00 | 21 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 650.00 | 49 121.00 | 817 962.00 | 21 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 150.00 | | 704 582.00 | 184 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 838.00 | | 14 835.00 | 5 838.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 492.00 | 45 716.00 | 49 008.00 | 125 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 792.00 | 800.00 | | 5 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 700.00 | 44 916.00 | 49 008.00 | 119 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 881.00 | 313 881.00 | | 313 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 010.00 | 93 010.00 | | 93 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
UX Autres créances clients | 262 446.00 | | | 262 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
VB T. V. A. | 91 398.00 | | | 91 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 522.00 | 51 524.00 | 291 297.00 | 460 522.00 |
VI Groupe et associés | 206 435.00 | 206 435.00 | | 206 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 800.00 | | | 452 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 719.00 | | | 90 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 479.00 | 534 037.00 | 20 442.00 | 554 479.00 |
VW T.V.A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 680.00 | 764 682.00 | 291 297.00 | 1 173 680.00 |