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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 283.00 | 327 267.00 | 198 016.00 | 525 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 745.00 | 206 478.00 | 173 267.00 | 379 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 329.00 | 538 682.00 | 412 647.00 | 951 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 220.00 | 4 987.00 | 345 234.00 | 350 220.00 |
BZ Autres créances | 69 789.00 | | 69 789.00 | 69 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 329.00 | 4 987.00 | 434 342.00 | 439 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 657.00 | 543 668.00 | 846 989.00 | 1 390 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 760.00 | 74.00 | 5 686.00 | 5 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
DH Report à nouveau | -239 208.00 | | | -239 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
DL TOTAL (I) | -58 364.00 | | | -58 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 417.00 | | | 443 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 375.00 | | | 252 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 875.00 | | | 151 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
EA Autres dettes | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 353.00 | | | 905 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 989.00 | | | 846 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 786.00 | | | 626 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 655.00 | | | 73 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 355 856.00 | | 1 355 856.00 | 1 355 856.00 |
FG Production vendue services | 453 497.00 | | 453 497.00 | 453 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 353.00 | | 1 809 353.00 | 1 809 353.00 |
FM Production stockée | | | -260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 611.00 | |
GE Autres charges | | | 15 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 461.00 | | | 1 915 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 526.00 | | | 1 886 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 023.00 | | 54 682.00 | 913 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 760.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 377.00 | 951 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 597.00 | 4 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 780.00 | 924 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 010.00 | | 6 450.00 | 5 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 169.00 | | 42 472.00 | 892 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 924.00 | 101 686.00 | 9 929.00 | 446 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 74.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 945.00 | 67.00 | 149.00 | 4 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 979.00 | 101 546.00 | 9 780.00 | 441 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 108.00 | | 15 122.00 | 20 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 108.00 | | 15 122.00 | 20 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 108.00 | | 15 122.00 | 20 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 375.00 | 252 375.00 | | 252 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 941.00 | 56 941.00 | | 56 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 555.00 | 94 555.00 | | 94 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
UX Autres créances clients | 317 833.00 | 317 833.00 | | 317 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VB T. V. A. | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 053.00 | 124 486.00 | 278 567.00 | 403 053.00 |
VI Groupe et associés | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 224.00 | | | 58 224.00 |
VP Divers | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 716.00 | 421 902.00 | 15 815.00 | 437 716.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 353.00 | 626 786.00 | 278 567.00 | 905 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
ST Autres comptes | 240 802.00 | | | 240 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 168.00 | | | 66 168.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
YT Sous‐traitance | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 199.00 | | | 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 769.00 | | | 373 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |