| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 072.00 | 9 583.00 | 48 489.00 | 58 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687.00 | 597.00 | 90.00 | 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 046.00 | | 98 046.00 | 98 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 875.00 | 10 181.00 | 373 694.00 | 383 875.00 |
BN En cours de production de biens | 1 019 978.00 | | 1 019 978.00 | 1 019 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
BZ Autres créances | 93 191.00 | | 93 191.00 | 93 191.00 |
CF Disponibilités | 277 471.00 | | 277 471.00 | 277 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 194.00 | | 1 417 194.00 | 1 417 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 069.00 | 10 181.00 | 1 790 889.00 | 1 801 069.00 |
CU Autres participations | 227 070.00 | | 227 070.00 | 227 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
DG Autres réserves | 504 437.00 | 311 757.00 | | 504 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 635.00 | 241 880.00 | | -100 635.00 |
DL TOTAL (I) | 535 896.00 | 685 731.00 | | 535 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 039.00 | 229 220.00 | | 926 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 621.00 | 278 915.00 | | 326 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 371.00 | | 2 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 52 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 254 993.00 | 560 889.00 | | 1 254 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 889.00 | 1 246 620.00 | | 1 790 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FG Production vendue services | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 723.00 | | 160 723.00 | 160 723.00 |
FM Production stockée | | | 868 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248.00 | 376.00 | | 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 284.00 | 15 197.00 | | 31 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 1.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 1 412.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | 1 413.00 | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 7.00 | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 7.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | 1 406.00 | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 111 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 225.00 | 699 337.00 | | 1 033 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 860.00 | 457 456.00 | | 1 133 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 635.00 | 241 880.00 | | -100 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 875.00 | | 5 000.00 | 378 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 759.00 | | | 58 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 116.00 | | 5 000.00 | 320 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 790.00 | 1 390.00 | | 8 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 790.00 | 1 390.00 | | 8 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 621.00 | | 326 621.00 | 326 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 039.00 | 700 000.00 | 226 039.00 | 926 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 368.00 | | | 82 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 835.00 | 96 835.00 | | 96 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 992.00 | 702 332.00 | 552 660.00 | 1 254 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
ST Autres comptes | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
YT Sous‐traitance | 209 185.00 | | | 209 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
ZE Dividendes | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 866.00 | | | 231 866.00 |