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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 072.00 | 11 906.00 | 46 166.00 | 58 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648.00 | 347.00 | 1 301.00 | 1 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 046.00 | | 98 046.00 | 98 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 266.00 | 12 253.00 | 149 013.00 | 161 266.00 |
BN En cours de production de biens | 284 966.00 | | 284 966.00 | 284 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 044.00 | | 35 044.00 | 35 044.00 |
CF Disponibilités | 585 466.00 | | 585 466.00 | 585 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 241.00 | | 917 241.00 | 917 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 507.00 | 12 253.00 | 1 066 254.00 | 1 078 507.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
DG Autres réserves | 392 812.00 | 504 437.00 | | 392 812.00 |
DH Report à nouveau | | -100 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 992.00 | 229 010.00 | | 141 992.00 |
DL TOTAL (I) | 666 898.00 | 764 906.00 | | 666 898.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 554.00 | 600 685.00 | | 72 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 829.00 | 324 734.00 | | 286 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 572.00 | 6 071.00 | | 5 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 401.00 | 45 509.00 | | 4 401.00 |
EA Autres dettes | | 18 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 356.00 | 995 346.00 | | 369 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 254.00 | 1 760 252.00 | | 1 066 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 522.00 | | 1 648.00 | 384 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 570.00 | 101 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 904.00 | 161 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334.00 | 59 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 406.00 | | 1 648.00 | 59 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 116.00 | | | 325 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 476.00 | 1 530.00 | 753.00 | 11 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 476.00 | 1 530.00 | 753.00 | 11 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -34.00 | | | -34.00 |
ST Autres comptes | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
YT Sous‐traitance | 106 813.00 | | | 106 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 734.00 | | | 129 734.00 |