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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 072.00 | 10 745.00 | 47 327.00 | 58 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334.00 | 731.00 | 603.00 | 1 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 046.00 | | 98 046.00 | 98 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 522.00 | 11 476.00 | 373 046.00 | 384 522.00 |
BN En cours de production de biens | 879 555.00 | | 879 555.00 | 879 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BZ Autres créances | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CF Disponibilités | 479 563.00 | | 479 563.00 | 479 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 206.00 | | 1 387 206.00 | 1 387 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 728.00 | 11 476.00 | 1 760 252.00 | 1 771 728.00 |
CU Autres participations | 227 070.00 | | 227 070.00 | 227 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
DG Autres réserves | 504 437.00 | 504 437.00 | | 504 437.00 |
DH Report à nouveau | -100 635.00 | | | -100 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 010.00 | -100 635.00 | | 229 010.00 |
DL TOTAL (I) | 764 906.00 | 535 896.00 | | 764 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 685.00 | 926 039.00 | | 600 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 734.00 | 326 621.00 | | 324 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 071.00 | 2 332.00 | | 6 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 509.00 | | | 45 509.00 |
EA Autres dettes | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 346.00 | 1 254 993.00 | | 995 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 252.00 | 1 790 889.00 | | 1 760 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 463 485.00 | | 1 463 485.00 | 1 463 485.00 |
FG Production vendue services | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 809.00 | | 1 468 809.00 | 1 468 809.00 |
FM Production stockée | | | -140 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 691.00 | 248.00 | | 691.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 778.00 | 31 284.00 | | 26 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | 73.00 | | 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 450.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | 523.00 | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 821.00 | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 821.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -298.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 524.00 | | | 45 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 036.00 | 1 033 225.00 | | 1 332 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 026.00 | 1 133 860.00 | | 1 103 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 010.00 | -100 635.00 | | 229 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 875.00 | | 647.00 | 383 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 759.00 | | 647.00 | 58 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 116.00 | | | 325 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 180.00 | 1 296.00 | | 10 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 180.00 | 1 296.00 | | 10 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 734.00 | | 324 734.00 | 324 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 509.00 | 45 509.00 | | 45 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
UX Autres créances clients | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 685.00 | 222 685.00 | 378 000.00 | 600 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 354.00 | | | 703 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 346.00 | 292 612.00 | 702 734.00 | 995 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
ST Autres comptes | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
YT Sous‐traitance | 357 218.00 | | | 357 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 639.00 | | | 380 639.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |