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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 072.00 | 13 067.00 | 45 004.00 | 58 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030.00 | 487.00 | 543.00 | 1 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 59 102.00 | 13 555.00 | 45 547.00 | 59 102.00 |
BN En cours de production de biens | 162 759.00 | | 162 759.00 | 162 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
BZ Autres créances | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 138.00 | | 61 138.00 | 61 138.00 |
CF Disponibilités | 615 957.00 | | 615 957.00 | 615 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 558.00 | | 918 558.00 | 918 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 660.00 | 13 555.00 | 964 105.00 | 977 660.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
DG Autres réserves | 534 804.00 | 392 812.00 | | 534 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 256.00 | 141 992.00 | | -26 256.00 |
DL TOTAL (I) | 640 642.00 | 666 898.00 | | 640 642.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 554.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 987.00 | 286 829.00 | | 235 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365.00 | 5 572.00 | | 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614.00 | 4 401.00 | | 614.00 |
EA Autres dettes | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 463.00 | 369 356.00 | | 293 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 105.00 | 1 066 254.00 | | 964 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 266.00 | | | 161 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 546.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 59 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 546.00 | | | 101 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 253.00 | 1 516.00 | 215.00 | 12 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 253.00 | 1 516.00 | 215.00 | 12 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 987.00 | | 235 987.00 | 235 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 497.00 | 56 497.00 | | 56 497.00 |
UX Autres créances clients | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 463.00 | 57 476.00 | 235 987.00 | 293 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
ST Autres comptes | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
YT Sous‐traitance | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 044.00 | | | 38 044.00 |