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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 1 850 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 32 629.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 970.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 889 224.00 | |
BT Marchandises | | | 129 840.00 | |
BZ Autres créances | | | 182 755.00 | |
CF Disponibilités | | | 188 237.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 918.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 510 750.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 399 974.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 593.00 | -214 744.00 | | -59 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 008.00 | 155 151.00 | | 73 008.00 |
DL TOTAL (I) | 233 416.00 | 160 407.00 | | 233 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 533.00 | 967 693.00 | | 870 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 394.00 | 859 650.00 | | 847 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 223.00 | 27 945.00 | | 44 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 257.00 | 96 707.00 | | 156 257.00 |
EA Autres dettes | 248 151.00 | 248 151.00 | | 248 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 558.00 | 2 200 146.00 | | 2 166 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 974.00 | 2 360 553.00 | | 2 399 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 021.00 | | 30 245.00 | 2 301 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 331 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150 795.00 | | | 2 150 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 602.00 | | 30 245.00 | 149 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 967.00 | 21 076.00 | | 120 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 197.00 | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 368.00 | 20 879.00 | | 120 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 062.00 | 4 062.00 | 300 000.00 | 304 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 062.00 | 4 062.00 | 300 000.00 | 304 062.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 988.00 | 129 988.00 | | 129 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 151.00 | 248 151.00 | | 248 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 81 773.00 | | | 81 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
VB T. V. A. | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 533.00 | 99 207.00 | 416 854.00 | 870 533.00 |
VI Groupe et associés | 847 394.00 | 847 394.00 | | 847 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 149.00 | | | 97 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 672.00 | | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 903.00 | | | 71 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 130.00 | 192 673.00 | 457.00 | 193 130.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 558.00 | 1 395 233.00 | 416 854.00 | 2 166 558.00 |