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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 850 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 575.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 615.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 869 815.00 | |
BT Marchandises | | | 105 752.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 87 866.00 | |
BZ Autres créances | | | 122 259.00 | |
CF Disponibilités | | | 75 919.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 397 033.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 266 848.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 547.00 | 65 102.00 | | 97 547.00 |
DL TOTAL (I) | 330 963.00 | 298 518.00 | | 330 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 289.00 | 771 411.00 | | 670 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 752.00 | 841 797.00 | | 921 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 899.00 | 48 799.00 | | 39 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 795.00 | 47 157.00 | | 55 795.00 |
EA Autres dettes | 248 151.00 | 248 151.00 | | 248 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 885.00 | 1 957 315.00 | | 1 935 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 848.00 | 2 255 833.00 | | 2 266 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 822.00 | 1 287 100.00 | | 1 368 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 975.00 | | 112.00 | 2 340 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 341 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150 795.00 | | | 2 150 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 555.00 | | 112.00 | 189 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 124.00 | 10 148.00 | | 161 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 329.00 | 10 148.00 | | 160 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | -3 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | -3 930.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | -3 930.00 | | 300 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -3 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 151.00 | 248 151.00 | | 248 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 84 787.00 | 84 787.00 | | 84 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 289.00 | 103 226.00 | 433 851.00 | 670 289.00 |
VI Groupe et associés | 921 752.00 | 921 752.00 | | 921 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 111.00 | | | 101 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 037.00 | 114 037.00 | | 114 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 818.00 | 215 361.00 | 457.00 | 215 818.00 |
VW T.V.A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 885.00 | 1 368 822.00 | 433 851.00 | 1 935 885.00 |