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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 850 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 303.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 923.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 879 851.00 | |
BT Marchandises | | | 105 999.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 85 203.00 | |
BZ Autres créances | | | 95 745.00 | |
CF Disponibilités | | | 79 411.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 375 982.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 255 833.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
DH Report à nouveau | | -59 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 102.00 | 73 008.00 | | 65 102.00 |
DL TOTAL (I) | 298 518.00 | 233 416.00 | | 298 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 411.00 | 870 533.00 | | 771 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 797.00 | 847 394.00 | | 841 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 799.00 | 44 223.00 | | 48 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 157.00 | 156 257.00 | | 47 157.00 |
EA Autres dettes | 248 151.00 | 248 151.00 | | 248 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 315.00 | 2 166 558.00 | | 1 957 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 833.00 | 2 399 974.00 | | 2 255 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 100.00 | 1 395 233.00 | | 1 287 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 266.00 | | 9 709.00 | 2 331 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 340 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150 795.00 | | | 2 150 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 847.00 | | 9 709.00 | 179 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 043.00 | 19 081.00 | | 142 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 248.00 | 19 081.00 | | 141 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 151.00 | 248 151.00 | | 248 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 82 124.00 | | | 82 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 411.00 | 101 196.00 | 425 268.00 | 771 411.00 |
VI Groupe et associés | 841 797.00 | 841 797.00 | | 841 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 110.00 | | | 99 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 672.00 | | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 213.00 | | | 89 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 029.00 | 190 572.00 | 457.00 | 191 029.00 |
VW T.V.A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 315.00 | 1 287 100.00 | 425 268.00 | 1 957 315.00 |