| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 850 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 395.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 31 847.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 894 894.00 | |
BT Marchandises | | | 107 111.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 85 148.00 | |
BZ Autres créances | | | 72 084.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 153.00 | |
CF Disponibilités | | | 221 243.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 491 883.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 386 777.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 333.00 | 97 547.00 | | 75 333.00 |
DL TOTAL (I) | 308 749.00 | 330 963.00 | | 308 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 321.00 | 670 289.00 | | 617 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 849.00 | 921 752.00 | | 1 172 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 676.00 | 39 899.00 | | 43 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 209.00 | 55 795.00 | | 74 209.00 |
EA Autres dettes | 169 973.00 | 248 151.00 | | 169 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 028.00 | 1 935 885.00 | | 2 078 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 777.00 | 2 266 848.00 | | 2 386 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 453.00 | 1 368 822.00 | | 1 574 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 087.00 | | 32 413.00 | 2 341 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 373 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150 795.00 | | | 2 150 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 668.00 | | 32 413.00 | 189 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 272.00 | 7 334.00 | | 171 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 477.00 | 7 334.00 | | 170 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | -3 930.00 | 3 930.00 | | -3 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 070.00 | 3 930.00 | 300 000.00 | 296 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 070.00 | 3 930.00 | 300 000.00 | 296 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 930.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 973.00 | 169 973.00 | | 169 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 82 069.00 | 82 069.00 | | 82 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VB T. V. A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 321.00 | 113 746.00 | 484 354.00 | 617 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 172 849.00 | 1 172 849.00 | | 1 172 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 833.00 | 163 376.00 | 457.00 | 163 833.00 |
VW T.V.A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 028.00 | 1 574 453.00 | 484 354.00 | 2 078 028.00 |