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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 559.00 | 59 629.00 | 30 930.00 | 90 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 272.00 | 103 231.00 | 78 040.00 | 181 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 981.00 | 162 861.00 | 120 120.00 | 282 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 554.00 | | 60 554.00 | 60 554.00 |
BN En cours de production de biens | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BT Marchandises | 49 704.00 | | 49 704.00 | 49 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 681.00 | | 78 681.00 | 78 681.00 |
BZ Autres créances | 53 221.00 | | 53 221.00 | 53 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 109 974.00 | | 109 974.00 | 109 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 535.00 | | 435 535.00 | 435 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 517.00 | 162 861.00 | 555 655.00 | 718 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
DG Autres réserves | 159 896.00 | | | 159 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 132.00 | | | 64 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
DL TOTAL (I) | 280 941.00 | | | 280 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 027.00 | | | 115 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 821.00 | | | 102 821.00 |
EA Autres dettes | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 714.00 | | | 274 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 655.00 | | | 555 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 018.00 | | | 265 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 284.00 | 5 541.00 | 227 825.00 | 222 284.00 |
FD Production vendue biens | 2 165 851.00 | 18 569.00 | 2 184 421.00 | 2 165 851.00 |
FG Production vendue services | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 220.00 | 24 110.00 | 2 420 331.00 | 2 396 220.00 |
FM Production stockée | | | -100 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 351.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789.00 | | | 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789.00 | | | 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 152.00 | | | -5 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 198.00 | | | 2 345 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 066.00 | | | 2 281 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 132.00 | | | 64 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 630.00 | | | 81 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 675.00 | | 46 136.00 | 239 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 830.00 | 282 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 830.00 | 271 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 425.00 | | 40 236.00 | 234 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 900.00 | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 868.00 | 59 822.00 | 2 830.00 | 105 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 868.00 | 59 822.00 | 2 830.00 | 105 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 027.00 | 115 027.00 | | 115 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 457.00 | 54 457.00 | | 54 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 78 681.00 | | | 78 681.00 |
VB T. V. A. | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 061.00 | 16 366.00 | 9 695.00 | 26 061.00 |
VI Groupe et associés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 446.00 | | | 46 446.00 |
VP Divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 052.00 | 131 902.00 | 11 150.00 | 143 052.00 |
VW T.V.A. | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 714.00 | 265 018.00 | 9 695.00 | 274 714.00 |