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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 854.00 | 89 460.00 | 16 393.00 | 105 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 463.00 | 152 674.00 | 82 788.00 | 235 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 467.00 | 242 134.00 | 110 332.00 | 352 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 532.00 | | 92 532.00 | 92 532.00 |
BN En cours de production de biens | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
BT Marchandises | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 291.00 | 6 909.00 | 1 381.00 | 8 291.00 |
BZ Autres créances | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 448 186.00 | | 448 186.00 | 448 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 672.00 | 6 909.00 | 949 763.00 | 956 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 139.00 | 249 044.00 | 1 060 095.00 | 1 309 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
DG Autres réserves | 226 240.00 | | | 226 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
DL TOTAL (I) | 314 144.00 | | | 314 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 145.00 | | | 75 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 064.00 | | | 121 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 736.00 | | | 117 736.00 |
EA Autres dettes | 414 752.00 | | | 414 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 951.00 | | | 745 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 095.00 | | | 1 060 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 350.00 | | | 735 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 491.00 | | 52 977.00 | 299 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 341.00 | | 52 977.00 | 288 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 628.00 | 41 507.00 | | 200 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 628.00 | 41 507.00 | | 200 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 065.00 | 121 065.00 | | 121 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 737.00 | 117 737.00 | | 117 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 752.00 | 414 752.00 | | 414 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 252.00 | 6 651.00 | 10 601.00 | 17 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 504.00 | 18 354.00 | 11 150.00 | 29 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 951.00 | 735 350.00 | 10 601.00 | 745 951.00 |