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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 727.00 | 100 161.00 | 9 566.00 | 109 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 932.00 | 179 093.00 | 90 839.00 | 269 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 146.00 | 279 254.00 | 120 892.00 | 400 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 456.00 | | 149 456.00 | 149 456.00 |
BN En cours de production de biens | 214 582.00 | | 214 582.00 | 214 582.00 |
BT Marchandises | 52 230.00 | | 52 230.00 | 52 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BZ Autres créances | 35 056.00 | | 35 056.00 | 35 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CF Disponibilités | 607 136.00 | | 607 136.00 | 607 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 650.00 | | 1 083 650.00 | 1 083 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 796.00 | 279 254.00 | 1 204 542.00 | 1 483 796.00 |
CU Autres participations | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
DG Autres réserves | 282 404.00 | | | 282 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DL TOTAL (I) | 370 981.00 | | | 370 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 369.00 | | | 364 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 197.00 | | | 82 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 849.00 | | | 96 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 899.00 | | | 127 899.00 |
EA Autres dettes | 162 245.00 | | | 162 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 560.00 | | | 833 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 542.00 | | | 1 204 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 341.00 | | | 800 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 580.00 | | 45 219.00 | 574 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 164.00 | 20 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 652.00 | 400 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 488.00 | 379 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 931.00 | | 45 219.00 | 352 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 650.00 | | | 221 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 809.00 | 40 972.00 | 2 527.00 | 240 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 809.00 | 40 972.00 | 2 527.00 | 240 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 899.00 | 127 899.00 | | 127 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 245.00 | 162 246.00 | | 162 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 862.00 | 309 643.00 | 33 219.00 | 342 862.00 |
VI Groupe et associés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 756.00 | 39 606.00 | 11 150.00 | 50 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 561.00 | 800 342.00 | 33 219.00 | 833 561.00 |