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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 727.00 | 94 762.00 | 14 965.00 | 109 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 202.00 | 146 046.00 | 97 155.00 | 243 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 164.00 | | 201 164.00 | 201 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 580.00 | 240 809.00 | 333 771.00 | 574 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 531.00 | | 70 531.00 | 70 531.00 |
BN En cours de production de biens | 565 775.00 | | 565 775.00 | 565 775.00 |
BT Marchandises | 61 831.00 | | 61 831.00 | 61 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 281.00 | | 42 281.00 | 42 281.00 |
BZ Autres créances | 44 380.00 | | 44 380.00 | 44 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CF Disponibilités | 517 539.00 | | 517 539.00 | 517 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 978.00 | | 1 322 978.00 | 1 322 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 559.00 | 240 809.00 | 1 656 749.00 | 1 897 559.00 |
CU Autres participations | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
DG Autres réserves | 258 810.00 | | | 258 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
DL TOTAL (I) | 336 948.00 | | | 336 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 140.00 | | | 350 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 395.00 | | | 76 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 247.00 | | | 161 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 520.00 | | | 131 520.00 |
EA Autres dettes | 600 497.00 | | | 600 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 801.00 | | | 1 319 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 749.00 | | | 1 656 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 930.00 | | | 1 284 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 467.00 | | 260 955.00 | 352 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 842.00 | 574 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 842.00 | 352 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 317.00 | | 50 455.00 | 341 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 150.00 | | 210 500.00 | 11 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 134.00 | 37 516.00 | 38 842.00 | 242 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 134.00 | 37 516.00 | 38 842.00 | 242 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 247.00 | 161 247.00 | | 161 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 514.00 | 81 514.00 | | 81 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 497.00 | 600 497.00 | | 600 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 164.00 | | 201 164.00 | 201 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VB T. V. A. | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 140.00 | 315 270.00 | 34 870.00 | 350 140.00 |
VI Groupe et associés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 452.00 | | | 343 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 976.00 | 86 662.00 | 212 314.00 | 298 976.00 |
VW T.V.A. | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 801.00 | 1 284 930.00 | 34 870.00 | 1 319 801.00 |