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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 799.00 | 212 134.00 | 90 665.00 | 302 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 525.00 | 315 659.00 | 128 866.00 | 444 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 724.00 | 527 794.00 | 265 930.00 | 793 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 398.00 | | 126 398.00 | 126 398.00 |
BZ Autres créances | 151 058.00 | | 151 058.00 | 151 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 96 773.00 | | 96 773.00 | 96 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 140.00 | | 381 140.00 | 381 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 865.00 | 527 794.00 | 647 071.00 | 1 174 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 749.00 | 185 643.00 | | 150 749.00 |
DL TOTAL (I) | 161 543.00 | 196 437.00 | | 161 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 491.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 491.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 165.00 | 6 983.00 | | 51 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 806.00 | 309 909.00 | | 240 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 769.00 | 157 827.00 | | 190 769.00 |
EA Autres dettes | 1 894.00 | 4 755.00 | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 528.00 | 479 474.00 | | 485 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 071.00 | 703 401.00 | | 647 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 528.00 | 479 474.00 | | 485 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
FD Production vendue biens | 1 831 948.00 | 332 279.00 | 2 164 228.00 | 1 831 948.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 541.00 | 332 279.00 | 2 165 820.00 | 1 833 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 045.00 | |
GE Autres charges | | | 22 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 553.00 | 4 032.00 | | 21 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 322.00 | 19 558.00 | | 22 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 021.00 | 26 486.00 | | -16 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 128.00 | 2 183 656.00 | | 2 215 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 379.00 | 1 998 013.00 | | 2 064 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 749.00 | 185 643.00 | | 150 749.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 237.00 | 16 180.00 | | 18 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 756.00 | | 77 968.00 | 715 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 356.00 | | 77 968.00 | 669 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 756.00 | | 77 968.00 | 715 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 756.00 | | 77 968.00 | 705 756.00 |