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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 743.00 | 285 169.00 | 146 573.00 | 431 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 675.00 | 368 845.00 | 95 830.00 | 464 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 817.00 | 654 014.00 | 288 803.00 | 942 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 021.00 | | 180 021.00 | 180 021.00 |
BZ Autres créances | 216 465.00 | | 216 465.00 | 216 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 120 093.00 | | 120 093.00 | 120 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 209.00 | | 546 209.00 | 546 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 026.00 | 654 014.00 | 835 012.00 | 1 489 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 33 115.00 | 7 494.00 | | 33 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 109.00 | 125 621.00 | | 178 109.00 |
DL TOTAL (I) | 214 524.00 | 136 415.00 | | 214 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 269.00 | 80 318.00 | | 94 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 38 112.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 226.00 | 246 593.00 | | 223 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 676.00 | 187 000.00 | | 274 676.00 |
EA Autres dettes | 28 283.00 | 7 196.00 | | 28 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 488.00 | 559 218.00 | | 620 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 012.00 | 695 634.00 | | 835 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 488.00 | 559 218.00 | | 620 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
FD Production vendue biens | 1 988 161.00 | 424 562.00 | 2 412 723.00 | 1 988 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 787.00 | 424 562.00 | 2 414 349.00 | 1 989 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 877.00 | |
GE Autres charges | | | 27 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 991.00 | 4 249.00 | | 8 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 32 330.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 766.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 932.00 | 766.00 | | -15 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 371.00 | -21 553.00 | | 63 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 989.00 | 2 235 840.00 | | 2 424 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 881.00 | 2 110 218.00 | | 2 246 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 109.00 | 125 621.00 | | 178 109.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 400.00 | 18 793.00 | | 19 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 575.00 | | 92 454.00 | 879 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 211.00 | 942 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 211.00 | 896 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 175.00 | | 92 454.00 | 833 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 961.00 | 76 877.00 | 15 824.00 | 592 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 961.00 | 76 877.00 | 15 824.00 | 592 961.00 |