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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 625.00 | 325 335.00 | 203 289.00 | 528 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 530.00 | 414 771.00 | 97 759.00 | 512 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 167.00 | 740 107.00 | 348 060.00 | 1 088 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 716.00 | | 249 716.00 | 249 716.00 |
BZ Autres créances | 231 996.00 | | 231 996.00 | 231 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 121 166.00 | | 121 166.00 | 121 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 486.00 | | 624 486.00 | 624 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 653.00 | 740 107.00 | 972 546.00 | 1 712 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 61 224.00 | 33 115.00 | | 61 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 362.00 | 178 109.00 | | 176 362.00 |
DL TOTAL (I) | 240 886.00 | 214 524.00 | | 240 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 216.00 | 94 269.00 | | 189 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 543.00 | 223 226.00 | | 321 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 996.00 | 274 676.00 | | 208 996.00 |
EA Autres dettes | 11 904.00 | 28 283.00 | | 11 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 660.00 | 620 488.00 | | 731 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 546.00 | 835 012.00 | | 972 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 660.00 | 620 488.00 | | 731 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
FD Production vendue biens | 2 399 906.00 | | 2 399 906.00 | 2 399 906.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 177.00 | | 2 402 177.00 | 2 402 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 092.00 | |
GE Autres charges | | | 117 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 410.00 | 8 991.00 | | 6 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 829.00 | | | 65 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 2 545.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 15 932.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | -15 932.00 | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 000.00 | 63 371.00 | | 62 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 960.00 | 2 424 989.00 | | 2 410 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 598.00 | 2 246 881.00 | | 2 234 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 362.00 | 178 109.00 | | 176 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 627.00 | 19 400.00 | | 20 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 817.00 | | 145 350.00 | 942 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 417.00 | | 144 738.00 | 896 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 400.00 | | 612.00 | 36 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 014.00 | 86 092.00 | | 654 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 014.00 | 86 092.00 | | 654 014.00 |