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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 744.00 | 245 684.00 | 117 060.00 | 362 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 431.00 | 347 277.00 | 123 154.00 | 470 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 575.00 | 592 961.00 | 286 614.00 | 879 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 923.00 | | 37 923.00 | 37 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 501.00 | | 241 501.00 | 241 501.00 |
BZ Autres créances | 61 272.00 | | 61 272.00 | 61 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 58 126.00 | | 58 126.00 | 58 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 020.00 | | 409 020.00 | 409 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 595.00 | 592 961.00 | 695 634.00 | 1 288 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 621.00 | 150 749.00 | | 125 621.00 |
DL TOTAL (I) | 136 415.00 | 161 543.00 | | 136 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 318.00 | 51 165.00 | | 80 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 112.00 | 895.00 | | 38 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 593.00 | 240 806.00 | | 246 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 000.00 | 190 769.00 | | 187 000.00 |
EA Autres dettes | 7 196.00 | 1 894.00 | | 7 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 218.00 | 485 528.00 | | 559 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 634.00 | 647 071.00 | | 695 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 218.00 | 485 528.00 | | 559 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 724.00 | | 85 851.00 | 793 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 324.00 | | 85 851.00 | 747 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 794.00 | 65 167.00 | | 527 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 794.00 | 65 167.00 | | 527 794.00 |