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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 636.00 | 120 815.00 | 71 821.00 | 192 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 009.00 | 18 523.00 | 12 486.00 | 31 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 643.00 | 139 338.00 | 280 305.00 | 419 643.00 |
BT Marchandises | 90 099.00 | | 90 099.00 | 90 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BZ Autres créances | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
CF Disponibilités | 81 201.00 | | 81 201.00 | 81 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 694.00 | | 214 694.00 | 214 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 338.00 | 139 338.00 | 494 999.00 | 634 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 94 261.00 | 111 397.00 | | 94 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 176.00 | -17 136.00 | | 7 176.00 |
DL TOTAL (I) | 144 533.00 | 137 357.00 | | 144 533.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 688.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 688.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 605.00 | 223 312.00 | | 195 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 815.00 | 2 779.00 | | 2 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 534.00 | 90 562.00 | | 101 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 511.00 | 52 390.00 | | 50 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 466.00 | 369 043.00 | | 350 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 999.00 | 532 088.00 | | 494 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 268.00 | 202 651.00 | | 218 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 049.00 | | 10 595.00 | 409 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 000.00 | | 645.00 | 223 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | 9 950.00 | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 474.00 | 41 864.00 | | 97 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 474.00 | 41 864.00 | | 97 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 534.00 | 101 534.00 | | 101 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 885.00 | 45 688.00 | 132 197.00 | 177 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
VP Divers | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 394.00 | 43 394.00 | 1 000.00 | 44 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 465.00 | 218 268.00 | 132 197.00 | 350 465.00 |