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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 605.00 | 191 004.00 | 5 600.00 | 196 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 224.00 | 23 581.00 | 29 643.00 | 53 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 013.00 | 214 585.00 | 221 427.00 | 436 013.00 |
BT Marchandises | 104 863.00 | | 104 863.00 | 104 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BZ Autres créances | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CF Disponibilités | 105 366.00 | | 105 366.00 | 105 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 110.00 | | 232 110.00 | 232 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 124.00 | 214 585.00 | 453 538.00 | 668 124.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 79 714.00 | | | 79 714.00 |
DH Report à nouveau | -18 261.00 | | | -18 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
DL TOTAL (I) | 126 591.00 | | | 126 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 896.00 | | | 126 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 850.00 | | | 156 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
EA Autres dettes | 142 996.00 | | | 142 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 946.00 | | | 326 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 538.00 | | | 453 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 036.00 | | | 304 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 795.00 | | 27 988.00 | 413 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 769.00 | 436 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 769.00 | 249 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 614.00 | | 27 985.00 | 227 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181.00 | | 3.00 | 1 181.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 084.00 | 7 271.00 | 5 769.00 | 213 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 084.00 | 7 271.00 | 5 769.00 | 213 084.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 850.00 | 156 850.00 | | 156 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 896.00 | 103 986.00 | 21 787.00 | 126 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 881.00 | 21 881.00 | 1 000.00 | 22 881.00 |
VW T.V.A. | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 947.00 | 304 037.00 | 21 787.00 | 326 947.00 |