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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 605.00 | 186 658.00 | 9 946.00 | 196 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 008.00 | 26 426.00 | 4 582.00 | 31 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 794.00 | 213 084.00 | 200 710.00 | 413 794.00 |
BT Marchandises | 86 506.00 | | 86 506.00 | 86 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BZ Autres créances | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
CF Disponibilités | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 099.00 | | 157 099.00 | 157 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 893.00 | 213 084.00 | 357 809.00 | 570 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 79 714.00 | | | 79 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 261.00 | | | -18 261.00 |
DL TOTAL (I) | 104 549.00 | | | 104 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 481.00 | | | 123 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 694.00 | | | 91 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 259.00 | | | 253 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 809.00 | | | 357 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 805.00 | | | 212 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 790.00 | | 5.00 | 413 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 614.00 | | | 227 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | 5.00 | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 659.00 | 33 425.00 | 213 084.00 | 179 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 659.00 | 33 425.00 | 213 084.00 | 179 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 516.00 | 28 516.00 | 1 000.00 | 29 516.00 |