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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 614.00 | 196 438.00 | 3 176.00 | 199 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 788.00 | 46 817.00 | 45 971.00 | 92 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 608.00 | 243 255.00 | 236 352.00 | 479 608.00 |
BT Marchandises | 94 702.00 | | 94 702.00 | 94 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BZ Autres créances | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
CF Disponibilités | 180 788.00 | | 180 788.00 | 180 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 371.00 | | 329 371.00 | 329 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 978.00 | 243 255.00 | 565 723.00 | 808 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 83 496.00 | | | 83 496.00 |
DH Report à nouveau | -38 625.00 | | | -38 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 776.00 | | | 76 776.00 |
DL TOTAL (I) | 164 743.00 | | | 164 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 807.00 | | | 136 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 754.00 | | | 116 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
EA Autres dettes | 108 577.00 | | | 108 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 980.00 | | | 400 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 723.00 | | | 565 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 596.00 | | | 155 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 046.00 | | 17 561.00 | 502 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 015.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 2 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 479 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 844.00 | | 17 557.00 | 274 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 202.00 | | 3.00 | 42 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 610.00 | 16 645.00 | | 226 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 610.00 | 16 645.00 | | 226 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 754.00 | 116 754.00 | | 116 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 577.00 | | 37 079.00 | 108 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 806.00 | | 68 404.00 | 136 806.00 |
VI Groupe et associés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 895.00 | 53 880.00 | 2 015.00 | 55 895.00 |
VW T.V.A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 980.00 | 155 596.00 | 105 483.00 | 400 980.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |