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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 246.00 | 454.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 105.00 | 9 368.00 | 737.00 | 10 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 323.00 | 23 874.00 | 10 449.00 | 34 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 678.00 | 33 488.00 | 14 190.00 | 47 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 332.00 | 1 042.00 | 21 290.00 | 22 332.00 |
BZ Autres créances | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
CF Disponibilités | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 080.00 | 1 042.00 | 76 038.00 | 77 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 758.00 | 34 530.00 | 90 228.00 | 124 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 458.00 | 11 645.00 | | 2 458.00 |
DL TOTAL (I) | 15 753.00 | 13 295.00 | | 15 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 950.00 | 42 141.00 | | 21 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 479.00 | 7 406.00 | | 18 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 521.00 | 23 353.00 | | 32 521.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | 1 000.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 475.00 | 73 900.00 | | 74 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 228.00 | 87 195.00 | | 90 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 143.00 | | 262 143.00 | 262 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 143.00 | | 262 143.00 | 262 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | 800.00 | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 498.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 2 766.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | -1 966.00 | | 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 057.00 | 1 512.00 | | -1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 681.00 | 252 262.00 | | 265 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 223.00 | 240 617.00 | | 263 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 458.00 | 11 645.00 | | 2 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 106.00 | | 4 572.00 | 43 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 856.00 | | 4 572.00 | 39 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 603.00 | 4 886.00 | | 28 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 100.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 457.00 | 4 786.00 | | 28 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 950.00 | 60.00 | 21 890.00 | 21 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 169.00 | 55 473.00 | 3 696.00 | 59 169.00 |
VW T.V.A. | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 475.00 | 52 584.00 | 21 890.00 | 74 475.00 |