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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 346.00 | 354.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 892.00 | 5 825.00 | 3 068.00 | 8 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 784.00 | 17 008.00 | 16 776.00 | 33 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 057.00 | 23 179.00 | 22 878.00 | 46 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 870.00 | 1 075.00 | 12 795.00 | 13 870.00 |
BZ Autres créances | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CF Disponibilités | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 770.00 | 1 075.00 | 42 695.00 | 43 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 827.00 | 24 254.00 | 65 573.00 | 89 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 503.00 | 45.00 | | 2 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 603.00 | 2 458.00 | | 8 603.00 |
DL TOTAL (I) | 24 356.00 | 15 753.00 | | 24 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 744.00 | 21 950.00 | | 23 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 172.00 | 18 479.00 | | 8 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 301.00 | 32 521.00 | | 9 301.00 |
EA Autres dettes | | 1 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 217.00 | 74 475.00 | | 41 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 573.00 | 90 228.00 | | 65 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 217.00 | 52 584.00 | | 41 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 012.00 | | 212 012.00 | 212 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 012.00 | | 212 012.00 | 212 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 2 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 832.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 832.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 352.00 | | 1 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 729.00 | 352.00 | | 4 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | 479.00 | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | -1 057.00 | | 1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 304.00 | 265 681.00 | | 219 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 701.00 | 263 223.00 | | 210 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 603.00 | 2 458.00 | | 8 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 678.00 | | 17 535.00 | 47 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 156.00 | 46 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 156.00 | 42 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 428.00 | | 17 405.00 | 44 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 130.00 | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 488.00 | 5 679.00 | 15 989.00 | 33 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | 100.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 242.00 | 5 579.00 | 15 989.00 | 33 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 042.00 | 1 075.00 | 1 042.00 | 1 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 042.00 | 1 075.00 | 1 042.00 | 1 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042.00 | 1 075.00 | 1 042.00 | 1 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 075.00 | 1 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 930.00 | 25 250.00 | 2 680.00 | 27 930.00 |
VW T.V.A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |