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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 446.00 | 254.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 892.00 | 6 725.00 | 2 167.00 | 8 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 766.00 | 13 766.00 | 2 000.00 | 15 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 566.00 | | 50 566.00 | 50 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 854.00 | 20 937.00 | 57 917.00 | 78 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 016.00 | 4 063.00 | 35 953.00 | 40 016.00 |
BZ Autres créances | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
CF Disponibilités | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 986.00 | 4 063.00 | 105 923.00 | 109 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 840.00 | 25 000.00 | 163 840.00 | 188 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | 11 106.00 | 2 503.00 | | 11 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719.00 | 8 603.00 | | -719.00 |
DL TOTAL (I) | 23 637.00 | 24 356.00 | | 23 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 834.00 | | | 67 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 806.00 | 23 744.00 | | 17 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 577.00 | 8 172.00 | | 42 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 871.00 | 9 301.00 | | 10 871.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 203.00 | 41 217.00 | | 140 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 840.00 | 65 573.00 | | 163 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 070.00 | 41 217.00 | | 86 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 197.00 | | 246 197.00 | 246 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 197.00 | | 246 197.00 | 246 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | 4 800.00 | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 4 800.00 | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 1 096.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 239.00 | 3 167.00 | | 9 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 846.00 | 466.00 | | 2 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 781.00 | 4 729.00 | | 12 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 821.00 | 71.00 | | -11 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 074.00 | 219 304.00 | | 253 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 794.00 | 210 701.00 | | 253 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -719.00 | 8 603.00 | | -719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 057.00 | | 50 816.00 | 46 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 019.00 | 78 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 019.00 | 75 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 677.00 | | 50 566.00 | 42 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | 250.00 | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 179.00 | 6 537.00 | 8 779.00 | 23 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346.00 | 100.00 | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 834.00 | 6 437.00 | 8 779.00 | 22 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 075.00 | 4 063.00 | 1 075.00 | 1 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075.00 | 4 063.00 | 1 075.00 | 1 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075.00 | 4 063.00 | 1 075.00 | 1 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 063.00 | 1 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VB T. V. A. | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 834.00 | 13 701.00 | 54 133.00 | 67 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 860.00 | 58 930.00 | 2 930.00 | 61 860.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 203.00 | 86 070.00 | 54 133.00 | 140 203.00 |