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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 500.00 | 200.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 409.00 | 7 692.00 | 1 717.00 | 9 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 441.00 | 21 410.00 | 55 031.00 | 76 441.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 930.00 | 29 602.00 | 57 328.00 | 86 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 824.00 | 905.00 | 40 919.00 | 41 824.00 |
BZ Autres créances | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CF Disponibilités | 58 258.00 | | 58 258.00 | 58 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 711.00 | 905.00 | 114 806.00 | 115 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 642.00 | 30 507.00 | 172 135.00 | 202 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | 10 387.00 | 11 106.00 | | 10 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 675.00 | -719.00 | | 3 675.00 |
DL TOTAL (I) | 27 312.00 | 23 637.00 | | 27 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 202.00 | 67 834.00 | | 94 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | 17 806.00 | | 1 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 853.00 | 42 577.00 | | 20 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 090.00 | 10 871.00 | | 28 090.00 |
EA Autres dettes | | 1 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 823.00 | 140 203.00 | | 144 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 135.00 | 163 840.00 | | 172 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 774.00 | | 328 774.00 | 328 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 774.00 | | 328 774.00 | 328 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 4 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 046.00 | 960.00 | | 3 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 696.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 239.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 12 781.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 759.00 | -11 821.00 | | 2 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430.00 | | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 754.00 | 253 074.00 | | 343 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 079.00 | 253 794.00 | | 340 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 675.00 | -719.00 | | 3 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 854.00 | | 61 192.00 | 78 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 116.00 | 86 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 566.00 | 85 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 224.00 | | 61 192.00 | 75 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 937.00 | 8 665.00 | | 20 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 54.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 491.00 | 8 611.00 | | 20 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 063.00 | 905.00 | 4 063.00 | 4 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 063.00 | 905.00 | 4 063.00 | 4 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 063.00 | 905.00 | 4 063.00 | 4 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 905.00 | 4 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 202.00 | 22 987.00 | 71 215.00 | 94 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 833.00 | 56 453.00 | 380.00 | 56 833.00 |
VW T.V.A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 576.00 | 73 361.00 | 71 215.00 | 144 576.00 |