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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 485.00 | 30 281.00 | 24 204.00 | 54 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 485.00 | 30 281.00 | 24 204.00 | 54 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
060 Stock marchandises | 103 543.00 | | 103 543.00 | 103 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 884.00 | | 153 884.00 | 153 884.00 |
072 Créances – Autres | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
084 Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 854.00 | | 270 854.00 | 270 854.00 |
110 Total général Actif | 325 340.00 | 30 281.00 | 295 058.00 | 325 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 243.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 665.00 | | | 80 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 990.00 | | | 119 990.00 |
222 Production stockée | -5 033.00 | | | -5 033.00 |
230 Autres produits | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 846.00 | | | 196 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
242 Autres charges externes. | 47 842.00 | | | 47 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
252 Charges sociales | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
262 Autres charges | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 530.00 | | | 172 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
294 Charges financières | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 015.00 | | | 17 015.00 |