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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 437.00 | 50 635.00 | 10 801.00 | 61 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 437.00 | 50 635.00 | 10 801.00 | 61 437.00 |
060 Stock marchandises | 134 095.00 | | 134 095.00 | 134 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 950.00 | 8 543.00 | 152 407.00 | 160 950.00 |
072 Créances – Autres | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
084 Disponibilités | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 398.00 | 8 543.00 | 324 854.00 | 333 398.00 |
110 Total général Actif | 394 835.00 | 59 179.00 | 335 656.00 | 394 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 656.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 110.00 | | | 48 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 181.00 | | | 200 181.00 |
230 Autres produits | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 523.00 | | | 253 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 458.00 | | | 66 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 745.00 | | | -31 745.00 |
242 Autres charges externes. | 77 981.00 | | | 77 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 648.00 | | | 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 914.00 | | | 66 914.00 |
252 Charges sociales | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
262 Autres charges | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 370.00 | | | 218 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
294 Charges financières | 640.00 | | | 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 437.00 | | | 61 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 506.00 | | | 18 506.00 |