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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 437.00 | 42 029.00 | 19 407.00 | 61 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 437.00 | 42 029.00 | 19 407.00 | 61 437.00 |
060 Stock marchandises | 102 350.00 | | 102 350.00 | 102 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 674.00 | 8 543.00 | 157 131.00 | 165 674.00 |
072 Créances – Autres | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
084 Disponibilités | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 937.00 | 8 543.00 | 272 393.00 | 280 937.00 |
110 Total général Actif | 342 374.00 | 50 572.00 | 291 801.00 | 342 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 114.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 951.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 536.00 | | | 169 536.00 |
222 Production stockée | -8 167.00 | | | -8 167.00 |
230 Autres produits | 869.00 | | | 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 468.00 | | | 216 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
242 Autres charges externes. | 79 730.00 | | | 79 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 083.00 | | | 193 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
294 Charges financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 569.00 | | | 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 543.00 | | | 8 543.00 |