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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 018.00 | 61 984.00 | 22 033.00 | 84 018.00 |
040 Immobilisations financières | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 255.00 | 61 984.00 | 46 271.00 | 108 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
060 Stock marchandises | 175 400.00 | | 175 400.00 | 175 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 294 286.00 | 33 680.00 | 260 605.00 | 294 286.00 |
072 Créances – Autres | 62 827.00 | | 62 827.00 | 62 827.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
084 Disponibilités | 34 117.00 | | 34 117.00 | 34 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 595 976.00 | 33 680.00 | 562 296.00 | 595 976.00 |
110 Total général Actif | 704 232.00 | 95 665.00 | 608 567.00 | 704 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 498.00 | | | 352 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 363.00 | | | 139 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 467.00 | | | 503 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 214.00 | | | 315 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50 600.00 | | | -50 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 400.00 | | | 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 632.00 | | | -6 632.00 |
242 Autres charges externes. | 99 652.00 | | | 99 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 836.00 | | | 77 836.00 |
252 Charges sociales | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 762.00 | | | 469 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
294 Charges financières | 427.00 | | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 041.00 | | | 78 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 925.00 | | | 87 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 504.00 | | | 74 504.00 |