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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 150.00 | 17 080.00 | 19 070.00 | 36 150.00 |
AP Constructions | 51 312.00 | 20 103.00 | 31 209.00 | 51 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 830.00 | 227 815.00 | 104 015.00 | 331 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 732.00 | 107 214.00 | 89 518.00 | 196 732.00 |
BF Prêts | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 059.00 | | 54 059.00 | 54 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 523.00 | 372 212.00 | 308 311.00 | 680 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BN En cours de production de biens | 109 560.00 | | 109 560.00 | 109 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 139.00 | 72 999.00 | 1 408 139.00 | 1 481 139.00 |
BZ Autres créances | 255 303.00 | | 255 303.00 | 255 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 295 924.00 | | 295 924.00 | 295 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 468.00 | | 44 468.00 | 44 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 684.00 | 72 999.00 | 2 137 685.00 | 2 210 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 207.00 | 445 211.00 | 2 445 996.00 | 2 891 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 251 706.00 | 246 004.00 | | 251 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 042.00 | 96 702.00 | | 116 042.00 |
DL TOTAL (I) | 796 749.00 | 771 706.00 | | 796 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 768.00 | 145 394.00 | | 139 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 051.00 | 16 166.00 | | 6 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 315.00 | 671 694.00 | | 846 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 510.00 | 405 697.00 | | 621 510.00 |
EA Autres dettes | 20 282.00 | 17 082.00 | | 20 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 320.00 | 3 541.00 | | 15 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 247.00 | 1 259 574.00 | | 1 649 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 996.00 | 2 031 281.00 | | 2 445 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 158.00 | 1 196 258.00 | | 1 586 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 740.00 | | 113 804.00 | 597 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | 64 499.00 | 1 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 920.00 | 29 101.00 | 680 523.00 | 1 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 101.00 | 579 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 407.00 | | 113 569.00 | 495 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 184.00 | | 235.00 | 66 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 885.00 | 97 137.00 | 26 810.00 | 301 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 140.00 | 6 940.00 | | 10 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 746.00 | 90 197.00 | 26 810.00 | 291 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 72 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 999.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 315.00 | 846 315.00 | | 846 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 630.00 | 147 630.00 | | 147 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 877.00 | 243 877.00 | | 243 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
UP Prêts | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 059.00 | | | 54 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 819.00 | | | 1 394 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 720.00 | | | 78 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 319.00 | | | 86 319.00 |
VB T. V. A. | 74 266.00 | | | 74 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 657.00 | 75 568.00 | 63 090.00 | 138 657.00 |
VI Groupe et associés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 468.00 | | | 44 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 409.00 | 1 781 350.00 | 54 059.00 | 1 835 409.00 |
VW T.V.A. | 207 327.00 | 207 327.00 | | 207 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 247.00 | 1 586 158.00 | 63 090.00 | 1 649 247.00 |