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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 150.00 | 24 020.00 | 12 130.00 | 36 150.00 |
AP Constructions | 51 312.00 | 24 417.00 | 26 895.00 | 51 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 775.00 | 206 129.00 | 132 646.00 | 338 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 345.00 | 137 242.00 | 63 103.00 | 200 345.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 879.00 | 391 807.00 | 299 072.00 | 690 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 305.00 | 79 389.00 | 1 579 915.00 | 1 659 305.00 |
BZ Autres créances | 110 080.00 | | 110 080.00 | 110 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 413 786.00 | | 413 786.00 | 413 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 869.00 | 79 389.00 | 2 205 480.00 | 2 284 869.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 748.00 | 471 197.00 | 2 504 552.00 | 2 975 748.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 244 249.00 | 251 706.00 | | 244 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 462.00 | 116 042.00 | | 119 462.00 |
DL TOTAL (I) | 792 711.00 | 796 749.00 | | 792 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 393.00 | 139 768.00 | | 125 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 951.00 | 6 051.00 | | 25 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 035.00 | 846 315.00 | | 862 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 875.00 | 621 510.00 | | 634 875.00 |
EA Autres dettes | 20 821.00 | 20 282.00 | | 20 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 766.00 | 15 320.00 | | 42 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 841.00 | 1 649 247.00 | | 1 711 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 552.00 | 2 445 996.00 | | 2 504 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 917.00 | 586 158.00 | | 1 640 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 523.00 | | 83 400.00 | 680 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | 64 298.00 | 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 440.00 | 72 604.00 | 690 879.00 | 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 604.00 | 590 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 875.00 | | 83 161.00 | 579 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 499.00 | | 239.00 | 64 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 212.00 | 92 023.00 | 72 428.00 | 372 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 080.00 | 6 940.00 | | 17 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 132.00 | 85 083.00 | 72 428.00 | 355 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 999.00 | 6 390.00 | | 72 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 999.00 | 6 390.00 | | 72 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 999.00 | 6 390.00 | | 72 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 390.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 035.00 | 862 035.00 | | 862 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 259.00 | 111 259.00 | | 111 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 577.00 | 210 577.00 | | 210 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 318.00 | 1 565 318.00 | | 1 565 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 987.00 | 93 987.00 | | 93 987.00 |
VB T. V. A. | 69 460.00 | 69 460.00 | | 69 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 155.00 | 53 231.00 | 70 924.00 | 124 155.00 |
VI Groupe et associés | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 078.00 | | | 71 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 580.00 | | | 85 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 532.00 | 1 806 234.00 | 54 298.00 | 1 860 532.00 |
VW T.V.A. | 299 631.00 | 299 631.00 | | 299 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 841.00 | 1 640 917.00 | 70 924.00 | 1 711 841.00 |