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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | 789.00 | 1 711.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 51 312.00 | 33 299.00 | 18 014.00 | 51 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 094.00 | 342 594.00 | 41 500.00 | 384 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 511.00 | 216 950.00 | 7 561.00 | 224 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 786.00 | | 24 786.00 | 24 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 493.00 | 629 781.00 | 103 712.00 | 733 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 707.00 | 1 869.00 | 1 645 838.00 | 1 647 707.00 |
BZ Autres créances | 134 339.00 | | 134 339.00 | 134 339.00 |
CF Disponibilités | 1 445 356.00 | | 1 445 356.00 | 1 445 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272 275.00 | 1 869.00 | 3 270 406.00 | 3 272 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 768.00 | 631 650.00 | 3 374 118.00 | 4 005 768.00 |
CU Autres participations | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 279 211.00 | | | 279 211.00 |
DH Report à nouveau | -376 953.00 | | | -376 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 665.00 | | | -436 665.00 |
DK Provisions réglementées | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DL TOTAL (I) | -103 937.00 | | | -103 937.00 |
DP Provisions pour risques | 186 868.00 | | | 186 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 868.00 | | | 186 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624 201.00 | | | 1 624 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 786.00 | | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 618.00 | | | 898 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 737.00 | | | 619 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
EA Autres dettes | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 207.00 | | | 96 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 187.00 | | | 3 291 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 118.00 | | | 3 374 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 290 401.00 | | | 3 290 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 030 528.00 | | 5 030 528.00 | 5 030 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 030 528.00 | | 5 030 528.00 | 5 030 528.00 |
FM Production stockée | | | -124 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 081 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 864 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 480.00 | |
GE Autres charges | | | 154 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 500 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 469.00 | | | -1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 081 948.00 | | | 5 081 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 518 613.00 | | | 5 518 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 665.00 | | | -436 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 091.00 | | | 83 091.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 238.00 | | | 3 238.00 |