| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
AP Constructions | 51 312.00 | 33 045.00 | 18 267.00 | 51 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 610.00 | 290 233.00 | 99 376.00 | 389 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 675.00 | 191 689.00 | 16 986.00 | 208 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 786.00 | | 24 786.00 | 24 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 673.00 | 551 117.00 | 169 556.00 | 720 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BN En cours de production de biens | 124 065.00 | | 124 065.00 | 124 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 307.00 | 79 389.00 | 1 340 918.00 | 1 420 307.00 |
BZ Autres créances | 104 501.00 | | 104 501.00 | 104 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 962 111.00 | | 962 111.00 | 962 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 099.00 | | 44 099.00 | 44 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 333.00 | 79 389.00 | 2 605 944.00 | 2 685 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 007.00 | 630 506.00 | 2 775 501.00 | 3 406 007.00 |
CU Autres participations | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 279 211.00 | 279 211.00 | | 279 211.00 |
DH Report à nouveau | -23 113.00 | | | -23 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 840.00 | -23 113.00 | | -353 840.00 |
DL TOTAL (I) | 331 259.00 | 685 098.00 | | 331 259.00 |
DP Provisions pour risques | 108 388.00 | | | 108 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 388.00 | | | 108 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 475.00 | 182 905.00 | | 907 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 054.00 | 15 120.00 | | 4 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 380.00 | 855 015.00 | | 741 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 029.00 | 576 453.00 | | 610 029.00 |
EA Autres dettes | 6 255.00 | 969.00 | | 6 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 662.00 | 41 300.00 | | 66 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 854.00 | 1 671 762.00 | | 2 335 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 501.00 | 2 356 861.00 | | 2 775 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 673.00 | 1 618 272.00 | | 1 445 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 736.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 738 553.00 | | 3 738 553.00 | 3 738 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 738 553.00 | | 3 738 553.00 | 3 738 553.00 |
FM Production stockée | | | 3 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 388.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 044.00 | 64.00 | | 23 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 225.00 | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | 225.00 | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | 18 354.00 | | 1 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 18 889.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 305.00 | -18 664.00 | | -1 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 766 967.00 | 4 227 647.00 | | 3 766 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 807.00 | 4 250 759.00 | | 4 120 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 840.00 | -23 113.00 | | -353 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 242.00 | 60 134.00 | | 71 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 382.00 | | 18 803.00 | 731 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 511.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 511.00 | 34 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 511.00 | 720 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 935.00 | | 18 663.00 | 630 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 298.00 | | 140.00 | 64 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 087.00 | 78 030.00 | | 473 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 960.00 | 5 190.00 | | 30 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 127.00 | 72 840.00 | | 442 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 108 388.00 | | |
6T Sur comptes clients | 79 389.00 | | | 79 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 389.00 | | | 79 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 389.00 | 108 388.00 | | 79 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 388.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 380.00 | 741 380.00 | | 741 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 756.00 | 136 756.00 | | 136 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 404.00 | 158 404.00 | | 158 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 662.00 | 66 662.00 | | 66 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 786.00 | | 24 786.00 | 24 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 320.00 | 1 326 320.00 | | 1 326 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 987.00 | 93 987.00 | | 93 987.00 |
VB T. V. A. | 58 479.00 | 58 479.00 | | 58 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 428.00 | 16 247.00 | 890 181.00 | 906 428.00 |
VI Groupe et associés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VP Divers | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 694.00 | 1 568 908.00 | 24 786.00 | 1 593 694.00 |
VW T.V.A. | 312 175.00 | 312 175.00 | | 312 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 854.00 | 1 445 673.00 | 890 181.00 | 2 335 854.00 |