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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 145.00 | 333.00 | 39 812.00 | 40 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 870.00 | 2 774.00 | 96.00 | 2 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 515.00 | 3 107.00 | 190 408.00 | 193 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 484.00 | | 362 484.00 | 362 484.00 |
BZ Autres créances | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 850.00 | 1 094.00 | 97 756.00 | 98 850.00 |
CF Disponibilités | 263 323.00 | | 263 323.00 | 263 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 394.00 | 1 094.00 | 748 300.00 | 749 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 909.00 | 4 201.00 | 938 708.00 | 942 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 321 636.00 | 189 526.00 | | 321 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 878.00 | 132 110.00 | | 211 878.00 |
DL TOTAL (I) | 561 013.00 | 349 136.00 | | 561 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 859.00 | 5 503.00 | | 90 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 143.00 | 23 751.00 | | 115 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 626.00 | 55 860.00 | | 129 626.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 694.00 | 116 175.00 | | 377 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 708.00 | 465 310.00 | | 938 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 694.00 | 116 175.00 | | 377 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 370.00 | | 90 145.00 | 103 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 500.00 | | 50 000.00 | 100 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415.00 | 693.00 | | 2 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415.00 | 359.00 | | 2 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 094.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 094.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 143.00 | 115 143.00 | | 115 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 362 484.00 | | | 362 484.00 |
VB T. V. A. | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 90 859.00 | 90 859.00 | | 90 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 721.00 | 387 721.00 | | 387 721.00 |
VW T.V.A. | 89 787.00 | 89 787.00 | | 89 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 694.00 | 377 694.00 | | 377 694.00 |