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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 145.00 | 12 331.00 | 27 814.00 | 40 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 922.00 | 4 257.00 | 666.00 | 4 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 067.00 | 16 588.00 | 28 480.00 | 45 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
BZ Autres créances | 226 019.00 | | 226 019.00 | 226 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 037.00 | 528.00 | 96 508.00 | 97 037.00 |
CF Disponibilités | 1 008 491.00 | | 1 008 491.00 | 1 008 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 395.00 | 528.00 | 1 369 867.00 | 1 370 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 463.00 | 17 116.00 | 1 398 347.00 | 1 415 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 537 965.00 | 291 458.00 | | 537 965.00 |
DH Report à nouveau | 321 636.00 | 321 636.00 | | 321 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 331.00 | 246 507.00 | | 110 331.00 |
DL TOTAL (I) | 997 432.00 | 887 101.00 | | 997 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 382.00 | 871.00 | | 250 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532.00 | 64 644.00 | | 2 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 031.00 | 297 082.00 | | 122 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 970.00 | 149 122.00 | | 25 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 915.00 | 536 719.00 | | 400 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 347.00 | 1 423 819.00 | | 1 398 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 915.00 | 536 719.00 | | 150 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 871.00 | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 016.00 | 4 571.00 | | 12 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 332.00 | 3 999.00 | | 8 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 684.00 | 572.00 | | 3 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16.00 | 513.00 | | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16.00 | 513.00 | | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | 513.00 | | 16.00 |
UG ‐ Financières | | 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 031.00 | 122 031.00 | | 122 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UX Autres créances clients | 37 988.00 | 37 988.00 | | 37 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VC Groupe et associés | 84 309.00 | 84 309.00 | | 84 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 307.00 | 307.00 | 250 000.00 | 250 307.00 |
VI Groupe et associés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 539.00 | 81 539.00 | | 81 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 868.00 | 264 868.00 | | 264 868.00 |
VW T.V.A. | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 915.00 | 150 915.00 | 250 000.00 | 400 915.00 |