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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 145.00 | 4 333.00 | 35 813.00 | 40 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 922.00 | 3 112.00 | 1 810.00 | 4 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 195 067.00 | 7 445.00 | 187 623.00 | 195 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 079.00 | | 147 079.00 | 147 079.00 |
BZ Autres créances | 169 855.00 | | 169 855.00 | 169 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 266.00 | 12 635.00 | 89 631.00 | 102 266.00 |
CF Disponibilités | 269 598.00 | | 269 598.00 | 269 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 688 798.00 | 12 635.00 | 676 163.00 | 688 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 865.00 | 20 080.00 | 863 785.00 | 883 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 211 878.00 | | | 211 878.00 |
DH Report à nouveau | 321 636.00 | 321 636.00 | | 321 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 580.00 | 211 878.00 | | 79 580.00 |
DL TOTAL (I) | 640 594.00 | 561 013.00 | | 640 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 601.00 | 67.00 | | 4 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 885.00 | 90 859.00 | | 54 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 103.00 | 115 143.00 | | 117 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 603.00 | 129 626.00 | | 46 603.00 |
EA Autres dettes | | 42 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 192.00 | 377 694.00 | | 223 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 785.00 | 938 708.00 | | 863 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 192.00 | 377 694.00 | | 223 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 601.00 | 67.00 | | 4 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 515.00 | | 5 511.00 | 193 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 958.00 | 195 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 458.00 | 40 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 145.00 | | 3 458.00 | 40 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870.00 | | 2 052.00 | 2 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 107.00 | 4 338.00 | | 3 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 3 999.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774.00 | 338.00 | | 2 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 094.00 | 11 601.00 | 60.00 | 1 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094.00 | 11 601.00 | 60.00 | 1 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094.00 | 11 601.00 | 60.00 | 1 094.00 |
UG ‐ Financières | | 11 601.00 | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 103.00 | 117 103.00 | | 117 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UX Autres créances clients | 147 079.00 | 147 079.00 | | 147 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VI Groupe et associés | 54 885.00 | 54 885.00 | | 54 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 103.00 | 85 103.00 | | 85 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 934.00 | 316 934.00 | | 316 934.00 |
VW T.V.A. | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 192.00 | 223 192.00 | | 223 192.00 |