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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 145.00 | 8 332.00 | 31 814.00 | 40 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 922.00 | 3 684.00 | 1 238.00 | 4 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 067.00 | 12 016.00 | 33 051.00 | 45 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 251.00 | | 411 251.00 | 411 251.00 |
BZ Autres créances | 226 972.00 | | 226 972.00 | 226 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 230.00 | 16.00 | 66 214.00 | 66 230.00 |
CF Disponibilités | 685 253.00 | | 685 253.00 | 685 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 784.00 | 16.00 | 1 390 768.00 | 1 390 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 851.00 | 12 032.00 | 1 423 819.00 | 1 435 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 291 458.00 | 211 878.00 | | 291 458.00 |
DH Report à nouveau | 321 636.00 | 321 636.00 | | 321 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 507.00 | 79 580.00 | | 246 507.00 |
DL TOTAL (I) | 887 101.00 | 640 594.00 | | 887 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871.00 | 4 601.00 | | 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 644.00 | 54 885.00 | | 64 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 082.00 | 117 103.00 | | 297 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 122.00 | 46 603.00 | | 149 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 719.00 | 223 192.00 | | 536 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 819.00 | 863 785.00 | | 1 423 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 719.00 | 223 192.00 | | 536 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871.00 | 4 601.00 | | 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 067.00 | | 5 272.00 | 195 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 272.00 | 45 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 272.00 | 40 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 145.00 | | 5 272.00 | 40 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 445.00 | 4 571.00 | | 7 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 333.00 | 3 999.00 | | 4 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 112.00 | 572.00 | | 3 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 635.00 | | 12 619.00 | 12 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 635.00 | | 12 619.00 | 12 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 635.00 | | 12 619.00 | 12 635.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 082.00 | 297 082.00 | | 297 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 411 251.00 | 411 251.00 | | 411 251.00 |
VB T. V. A. | 53 367.00 | 53 367.00 | | 53 367.00 |
VC Groupe et associés | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VI Groupe et associés | 64 644.00 | 64 644.00 | | 64 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 729.00 | 157 729.00 | | 157 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 301.00 | 639 301.00 | | 639 301.00 |
VW T.V.A. | 102 426.00 | 102 426.00 | | 102 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 719.00 | 536 719.00 | | 536 719.00 |