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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 854.00 | 11 887.00 | 8 966.00 | 20 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 6 896.00 | -2 396.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 954.00 | 18 783.00 | 103 170.00 | 121 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 940.00 | | 161 940.00 | 161 940.00 |
BZ Autres créances | 46 132.00 | | 46 132.00 | 46 132.00 |
CF Disponibilités | 128 843.00 | | 128 843.00 | 128 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 614.00 | | 338 614.00 | 338 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 568.00 | 18 783.00 | 441 785.00 | 460 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 132 816.00 | | | 132 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 412.00 | | | 54 412.00 |
DL TOTAL (I) | 192 728.00 | | | 192 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 372.00 | | | 98 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
EA Autres dettes | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 057.00 | | | 249 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 785.00 | | | 441 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 139.00 | | | 233 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 080.00 | | 916 080.00 | 916 080.00 |
FG Production vendue services | 85 757.00 | | 85 757.00 | 85 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 837.00 | | 1 001 837.00 | 1 001 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | -45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | | | 33.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 293.00 | | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | | | -893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 376.00 | | | 1 005 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 964.00 | | | 950 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 412.00 | | | 54 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 954.00 | | 4 707.00 | 121 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 026.00 | 145 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 826.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 31 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 354.00 | | 4 707.00 | 25 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 783.00 | 2 316.00 | 11 026.00 | 18 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 826.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 783.00 | 2 316.00 | 1 200.00 | 18 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 372.00 | 98 372.00 | | 98 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 161 940.00 | | | 161 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 839.00 | 16 276.00 | 15 563.00 | 31 839.00 |
VI Groupe et associés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 971.00 | 208 371.00 | 3 600.00 | 211 971.00 |
VW T.V.A. | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 057.00 | 233 494.00 | 15 563.00 | 249 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
ST Autres comptes | 74 923.00 | | | 74 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 237.00 | | | 47 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 270.00 | | | 204 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 224.00 | | | 157 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 231.00 | | | 185 231.00 |