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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 044.00 | 13 864.00 | 8 180.00 | 22 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 516.00 | 10 098.00 | 9 418.00 | 19 516.00 |
BF Prêts | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 992.00 | 23 962.00 | 134 030.00 | 157 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 318.00 | | 226 318.00 | 226 318.00 |
BZ Autres créances | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
CF Disponibilités | 61 014.00 | | 61 014.00 | 61 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 963.00 | | 344 963.00 | 344 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 955.00 | 23 962.00 | 478 993.00 | 502 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 244 055.00 | 187 228.00 | | 244 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 322.00 | 56 828.00 | | 34 322.00 |
DL TOTAL (I) | 283 877.00 | 249 555.00 | | 283 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 276.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 152.00 | 118 451.00 | | 106 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 218.00 | 51 872.00 | | 63 218.00 |
EA Autres dettes | 13 618.00 | 13 616.00 | | 13 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 116.00 | 212 345.00 | | 195 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 993.00 | 461 901.00 | | 478 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198 483.00 | | 1 198 483.00 | 1 198 483.00 |
FG Production vendue services | -5 257.00 | | -5 257.00 | -5 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 226.00 | | 1 193 226.00 | 1 193 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 696.00 | 754.00 | | 9 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 696.00 | 754.00 | | 9 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 340.00 | -754.00 | | -6 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | 10 391.00 | | 3 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 207.00 | 1 031 269.00 | | 1 229 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 885.00 | 974 441.00 | | 1 194 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 322.00 | 56 828.00 | | 34 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 900.00 | 3 362.00 | | 19 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 900.00 | 3 362.00 | | 19 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 152.00 | | | 106 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 218.00 | | | 63 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 649.00 | 272 649.00 | | 272 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 581.00 | 272 649.00 | | 278 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 116.00 | | | 195 116.00 |