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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 981.00 | 19 079.00 | 4 902.00 | 23 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 111.00 | 17 073.00 | 8 038.00 | 25 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 192.00 | 36 152.00 | 127 040.00 | 163 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 901.00 | 20 000.00 | 597 901.00 | 617 901.00 |
BZ Autres créances | 79 183.00 | | 79 183.00 | 79 183.00 |
CF Disponibilités | 36 493.00 | | 36 493.00 | 36 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 277.00 | 20 000.00 | 718 277.00 | 738 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 469.00 | 56 152.00 | 845 317.00 | 901 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 263 840.00 | | | 263 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 745.00 | | | 82 745.00 |
DL TOTAL (I) | 352 085.00 | | | 352 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 061.00 | | | 69 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 202.00 | | | 103 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 509.00 | | | 179 509.00 |
EA Autres dettes | 119 029.00 | | | 119 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 232.00 | | | 493 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 317.00 | | | 845 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 409.00 | | | 490 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 192.00 | | 49 092.00 | 163 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 092.00 | | 163 192.00 | 49 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 092.00 | | 66 592.00 | 49 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 592.00 | | 49 092.00 | 66 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 065.00 | 6 087.00 | | 30 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 065.00 | 6 087.00 | | 30 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 202.00 | 103 202.00 | | 103 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 091.00 | 188 091.00 | | 188 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 616 452.00 | 616 452.00 | | 616 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
VC Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 540.00 | 6 716.00 | 2 824.00 | 9 540.00 |
VI Groupe et associés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 593.00 | 699 993.00 | 3 600.00 | 703 593.00 |
VW T.V.A. | 109 399.00 | 109 399.00 | | 109 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 233.00 | 490 409.00 | 2 824.00 | 493 233.00 |