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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 092.00 | 8 939.00 | 2 152.00 | 11 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 092.00 | 8 939.00 | 3 152.00 | 12 092.00 |
BP En cours de production de services | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 019.00 | | 61 019.00 | 61 019.00 |
BZ Autres créances | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 927.00 | | 96 927.00 | 96 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 019.00 | 8 939.00 | 100 080.00 | 109 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 520.00 | | | -12 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 837.00 | | | 50 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
EA Autres dettes | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 556.00 | | | 97 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 341.00 | | | 95 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 664.00 | | 204 664.00 | 204 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 664.00 | | 204 664.00 | 204 664.00 |
FM Production stockée | | | 7 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 737.00 | | | 211 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 257.00 | | | 224 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 520.00 | | | -12 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 629.00 | 1 310.00 | | 7 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 629.00 | 1 310.00 | | 7 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 019.00 | | | 61 019.00 |
VB T. V. A. | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 576.00 | 77 576.00 | 1 000.00 | 78 576.00 |
VW T.V.A. | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 556.00 | 95 341.00 | | 97 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | | | 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
ST Autres comptes | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
YT Sous‐traitance | 101 421.00 | | | 101 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 151.00 | | | 139 151.00 |