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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 726.00 | 12 265.00 | 7 461.00 | 19 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 726.00 | 12 265.00 | 8 461.00 | 20 726.00 |
BP En cours de production de services | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 294.00 | 9 860.00 | 57 434.00 | 67 294.00 |
BZ Autres créances | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CF Disponibilités | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 350.00 | 9 860.00 | 82 490.00 | 92 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 077.00 | 22 125.00 | 90 952.00 | 113 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
DL TOTAL (I) | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 276.00 | | | 36 276.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 537.00 | | | 74 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 952.00 | | | 90 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 994.00 | | | 71 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 832.00 | | 243 832.00 | 243 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 832.00 | | 243 832.00 | 243 832.00 |
FM Production stockée | | | -963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 393.00 | | | 260 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 905.00 | | | 251 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 092.00 | | 8 634.00 | 12 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 092.00 | | 8 634.00 | 11 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 160.00 | 2 104.00 | | 10 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 160.00 | 2 104.00 | | 10 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | 8 760.00 | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 8 760.00 | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | 8 760.00 | | 1 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 462.00 | 55 462.00 | | 55 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VB T. V. A. | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 982.00 | 1 439.00 | 2 542.00 | 3 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357.00 | | | 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 152.00 | 74 152.00 | 1 000.00 | 75 152.00 |
VW T.V.A. | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 537.00 | 71 994.00 | 2 542.00 | 74 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
ST Autres comptes | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
YT Sous‐traitance | 61 822.00 | | | 61 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 768.00 | | | 48 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 799.00 | | | 100 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |