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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 450.00 | 15 449.00 | 5 001.00 | 20 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 450.00 | 15 449.00 | 6 001.00 | 21 450.00 |
BP En cours de production de services | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 672.00 | 8 760.00 | 73 912.00 | 82 672.00 |
BZ Autres créances | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CF Disponibilités | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 901.00 | 8 760.00 | 96 142.00 | 104 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 352.00 | 24 209.00 | 102 142.00 | 126 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
DL TOTAL (I) | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
EA Autres dettes | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 137.00 | | | 67 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 142.00 | | | 102 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 046.00 | | | 66 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 650.00 | | 252 650.00 | 252 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 650.00 | | 252 650.00 | 252 650.00 |
FM Production stockée | | | 2 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 187.00 | | | 267 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 596.00 | | | 248 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 726.00 | | 724.00 | 20 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 726.00 | | 724.00 | 19 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 265.00 | 3 184.00 | | 12 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 265.00 | 3 184.00 | | 12 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 860.00 | | 1 100.00 | 9 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 860.00 | | 1 100.00 | 9 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 860.00 | | 1 100.00 | 9 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VB T. V. A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 542.00 | 1 451.00 | 1 090.00 | 2 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 532.00 | 88 532.00 | 1 000.00 | 89 532.00 |
VW T.V.A. | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 137.00 | 66 046.00 | 1 090.00 | 67 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
ST Autres comptes | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
YT Sous‐traitance | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 120.00 | | | 98 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |