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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 092.00 | 9 971.00 | 1 120.00 | 11 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 092.00 | 9 971.00 | 2 120.00 | 12 092.00 |
BP En cours de production de services | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 451.00 | 1 100.00 | 114 351.00 | 115 451.00 |
BZ Autres créances | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
CF Disponibilités | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 171.00 | 1 100.00 | 151 071.00 | 152 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 263.00 | 11 071.00 | 153 191.00 | 164 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 975.00 | | | -2 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358.00 | | | 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 788.00 | | | 109 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
EA Autres dettes | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 308.00 | | | 150 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 191.00 | | | 153 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 308.00 | | | 150 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
FG Production vendue services | 254 708.00 | | 254 708.00 | 254 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 985.00 | | 257 985.00 | 257 985.00 |
FM Production stockée | | | -7 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 230.00 | | | 253 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 871.00 | | | 252 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358.00 | | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 939.00 | 1 032.00 | | 8 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 939.00 | 1 032.00 | | 8 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 788.00 | 109 788.00 | | 109 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 131.00 | | | 114 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 423.00 | 139 423.00 | 1 000.00 | 140 423.00 |
VW T.V.A. | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 308.00 | 150 308.00 | | 150 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | | | 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
ST Autres comptes | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
YT Sous‐traitance | 128 813.00 | | | 128 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 277.00 | | | 162 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |